ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 197,239 | 376,681 |
| コール・ローン | 35,281,843 | 33,019,595 |
| 親投資信託受益証券 | 12,539,381,722 | 12,976,411,380 |
| 未収入金 | 6,238,547 | 38,987,801 |
| 流動資産計 | 12,581,099,351 | 13,048,795,457 |
| 資産の部合計 | 12,581,099,351 | 13,048,795,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 26 |
| 未払解約金 | 5,661,457 | 43,924,721 |
| 未払受託者報酬 | 5,082,699 | 4,783,926 |
| 未払委託者報酬 | 31,222,539 | 29,387,215 |
| その他未払費用 | 284,555 | 272,999 |
| 流動負債計 | 42,251,250 | 78,368,887 |
| 負債の部合計 | 42,251,250 | 78,368,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,667,801,784 | 6,535,161,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,871,046,317 | 6,435,264,810 |
| （分配準備積立金） | 3,350,070,739 | 3,125,237,578 |
| 元本等合計 | 12,538,848,101 | 12,970,426,570 |
| 純資産の部合計 | 12,538,848,101 | 12,970,426,570 |
| 負債・純資産合計 | 12,581,099,351 | 13,048,795,457 |
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