ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 87,252 | 2,026,435 |
| コール・ローン | 33,534,552 | 35,659,121 |
| 親投資信託受益証券 | 12,856,266,558 | 14,097,800,481 |
| 未収入金 | 37,999,048 | 18,002,046 |
| 流動資産計 | 12,927,887,410 | 14,153,488,083 |
| 資産の部合計 | 12,927,887,410 | 14,153,488,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,413,799 | 21,143,478 |
| 未払受託者報酬 | 4,826,440 | 5,199,296 |
| 未払委託者報酬 | 29,648,406 | 31,938,737 |
| 未払利息 | － | 174 |
| その他未払費用 | 274,952 | 284,874 |
| 流動負債計 | 72,163,597 | 58,566,559 |
| 負債の部合計 | 72,163,597 | 58,566,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,396,668,256 | 6,199,259,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,459,055,557 | 7,895,662,186 |
| （分配準備積立金） | 3,736,054,795 | 3,466,847,073 |
| 元本等合計 | 12,855,723,813 | 14,094,921,524 |
| 純資産の部合計 | 12,855,723,813 | 14,094,921,524 |
| 負債・純資産合計 | 12,927,887,410 | 14,153,488,083 |
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