ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 392,008 | 3,137,982 |
| コール・ローン | 40,041,604 | 42,373,521 |
| 親投資信託受益証券 | 16,576,805,281 | 16,565,292,835 |
| 未収入金 | 45,670,814 | 12,891,841 |
| 流動資産計 | 16,662,909,707 | 16,623,696,179 |
| 資産の部合計 | 16,662,909,707 | 16,623,696,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,423,144 | 11,657,715 |
| 未払受託者報酬 | 5,822,267 | 6,543,991 |
| 未払委託者報酬 | 35,765,631 | 40,199,105 |
| その他未払費用 | 304,153 | 207,407 |
| 流動負債計 | 86,315,195 | 58,608,218 |
| 負債の部合計 | 86,315,195 | 58,608,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,143,976,955 | 5,996,041,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,432,617,557 | 10,569,046,481 |
| （分配準備積立金） | 7,295,026,297 | 6,724,591,036 |
| 元本等合計 | 16,576,594,512 | 16,565,087,961 |
| 純資産の部合計 | 16,576,594,512 | 16,565,087,961 |
| 負債・純資産合計 | 16,662,909,707 | 16,623,696,179 |
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