ニッセイTOPIXオープンの損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:47

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月21日至 2020年2月20日	自 2020年2月21日至 2021年2月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	296	465
有価証券売買等損益	730,963,387	1,980,050,432
営業収益合計	730,963,683	1,980,050,897
営業費用
支払利息	10,068	7,455
受託者報酬	8,730,440	8,380,018
委託者報酬	53,630,313	51,477,752
その他費用	521,860	515,095
営業費用合計	62,892,681	60,380,320
営業利益又は営業損失（△）	668,071,002	1,919,670,577
経常利益又は経常損失（△）	668,071,002	1,919,670,577
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	668,071,002	1,919,670,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	61,484,340	-21,007,374
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,234,546,713	5,774,611,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,084,180	517,049,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,084,180	517,049,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	723,036,833	917,662,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	723,036,833	917,662,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－