ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,007,743 | 596,483 |
| コール・ローン | 30,279,094 | 30,496,895 |
| 親投資信託受益証券 | 11,389,461,056 | 12,357,690,707 |
| 未収入金 | 66,415,862 | 49,839,900 |
| 流動資産計 | 11,487,163,755 | 12,438,623,985 |
| 資産の部合計 | 11,487,163,755 | 12,438,623,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,537,999 | 49,271,576 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,168 | 4,467,627 |
| 未払委託者報酬 | 27,545,852 | 27,444,237 |
| その他未払費用 | 266,137 | 267,355 |
| 流動負債計 | 97,834,156 | 81,450,795 |
| 負債の部合計 | 97,834,156 | 81,450,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,154,782,886 | 6,582,561,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,234,546,713 | 5,774,611,511 |
| 純資産の部合計 | 11,389,329,599 | 12,357,173,190 |
| 負債・純資産合計 | 11,487,163,755 | 12,438,623,985 |
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