ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 596,483 | 197,239 |
| コール・ローン | 30,496,895 | 35,281,843 |
| 親投資信託受益証券 | 12,357,690,707 | 12,539,381,722 |
| 未収入金 | 49,839,900 | 6,238,547 |
| 流動資産計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
| 資産の部合計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,271,576 | 5,661,457 |
| 未払受託者報酬 | 4,467,627 | 5,082,699 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,237 | 31,222,539 |
| その他未払費用 | 267,355 | 284,555 |
| 流動負債計 | 81,450,795 | 42,251,250 |
| 負債の部合計 | 81,450,795 | 42,251,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,582,561,679 | 6,667,801,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,774,611,511 | 5,871,046,317 |
| （分配準備積立金） | 3,868,476,270 | 3,350,070,739 |
| 元本等合計 | 12,357,173,190 | 12,538,848,101 |
| 純資産の部合計 | 12,357,173,190 | 12,538,848,101 |
| 負債・純資産合計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
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