ニッセイTOPIXオープンの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 10:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	284	361
有価証券売買等損益	88,999,924	914,692,250
営業収益合計	89,000,208	914,692,611
営業費用
支払利息	10,189	7,367
受託者報酬	9,807,537	9,637,740
委託者報酬	60,246,766	59,203,779
その他費用	554,681	549,818
営業費用合計	70,619,173	69,398,704
営業利益又は営業損失（△）	18,381,035	845,293,907
経常利益又は経常損失（△）	18,381,035	845,293,907
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,381,035	845,293,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,142,322	35,800,039
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,871,046,317	6,459,055,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	973,307,978	506,714,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	973,307,978	506,714,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	844,111,885	728,199,601
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	844,111,885	728,199,601
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－