ニッセイTOPIXオープンの損益計算書

【提出】

2024年5月20日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月22日至 2023年2月20日	自 2023年2月21日至 2024年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	361	323
有価証券売買等損益	914,692,250	4,364,675,573
営業収益合計	914,692,611	4,364,675,896
営業費用
支払利息	7,367	7,944
受託者報酬	9,637,740	11,051,303
委託者報酬	59,203,779	67,887,057
その他費用	549,818	590,914
営業費用合計	69,398,704	79,537,218
営業利益又は営業損失（△）	845,293,907	4,285,138,678
経常利益又は経常損失（△）	845,293,907	4,285,138,678
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	845,293,907	4,285,138,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	35,800,039	247,087,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,714,973	810,888,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,714,973	810,888,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	728,199,601	875,377,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	728,199,601	875,377,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,459,055,557	10,432,617,557