ニッセイTOPIXオープンの損益計算書

【提出】

2025年5月20日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	323	38,685
有価証券売買等損益	4,364,675,573	1,047,184,074
営業収益合計	4,364,675,896	1,047,222,759
営業費用
支払利息	7,944	17
受託者報酬	11,051,303	13,005,156
委託者報酬	67,887,057	79,889,317
その他費用	590,914	299,624
営業費用合計	79,537,218	93,194,114
営業利益又は営業損失（△）	4,285,138,678	954,028,645
経常利益又は経常損失（△）	4,285,138,678	954,028,645
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,285,138,678	954,028,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	247,087,538	103,713,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	810,888,501	1,069,247,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	810,888,501	1,069,247,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	875,377,641	1,475,138,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	875,377,641	1,475,138,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,432,617,557	10,877,042,237