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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/20 9:47
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイTOPIXオープン」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,779,952,929	2.1335	2.0530	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	5,779,952,929	12,332,082,594	11,866,243,363	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	638,500	8,060.00	7,873.00	-	3.07%
1	日本	輸送用機器	638,500	5,146,310,000	5,026,910,500	-	3.07%
2	ソフトバンクグループ	株式	490,700	10,530.00	9,895.00	-	2.96%
2	日本	情報・通信業	490,700	5,167,071,000	4,855,476,500	-	2.96%
3	ソニー	株式	394,800	11,980.00	11,120.00	-	2.68%
3	日本	電気機器	394,800	4,729,704,000	4,390,176,000	-	2.68%
4	キーエンス	株式	61,900	56,750.00	50,560.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	61,900	3,512,825,000	3,129,664,000	-	1.91%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,252,500	563.30	558.00	-	1.45%
5	日本	銀行業	4,252,500	2,395,433,250	2,372,895,000	-	1.45%
6	任天堂	株式	36,100	68,030.00	64,750.00	-	1.43%
6	日本	その他製品	36,100	2,455,883,000	2,337,475,000	-	1.43%
7	リクルートホールディングス	株式	431,400	5,475.00	5,281.00	-	1.39%
7	日本	サービス業	431,400	2,361,915,000	2,278,223,400	-	1.39%
8	日本電産	株式	151,700	14,650.00	13,520.00	-	1.25%
8	日本	電気機器	151,700	2,222,405,000	2,050,984,000	-	1.25%
9	日本電信電話	株式	723,400	2,818.50	2,758.00	-	1.22%
9	日本	情報・通信業	723,400	2,038,902,900	1,995,137,200	-	1.22%
10	信越化学工業	株式	114,100	18,740.00	17,350.00	-	1.21%
10	日本	化学	114,100	2,138,234,000	1,979,635,000	-	1.21%
11	武田薬品工業	株式	524,400	3,687.00	3,582.00	-	1.15%
11	日本	医薬品	524,400	1,933,462,800	1,878,400,800	-	1.15%
12	村田製作所	株式	185,100	9,882.00	9,081.00	-	1.03%
12	日本	電気機器	185,100	1,829,158,200	1,680,893,100	-	1.03%
13	ダイキン工業	株式	80,300	22,100.00	20,720.00	-	1.01%
13	日本	機械	80,300	1,774,630,000	1,663,816,000	-	1.01%
14	KDDI	株式	496,000	3,391.00	3,290.00	-	1.00%
14	日本	情報・通信業	496,000	1,681,936,000	1,631,840,000	-	1.00%
15	第一三共	株式	541,100	3,261.00	3,010.00	-	0.99%
15	日本	医薬品	541,100	1,764,527,100	1,628,711,000	-	0.99%
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	430,300	3,763.00	3,742.00	-	0.98%
16	日本	銀行業	430,300	1,619,218,900	1,610,182,600	-	0.98%
17	東京エレクトロン	株式	36,900	46,300.00	43,550.00	-	0.98%
17	日本	電気機器	36,900	1,708,470,000	1,606,995,000	-	0.98%
18	HOYA	株式	125,000	13,060.00	12,100.00	-	0.92%
18	日本	精密機器	125,000	1,632,500,000	1,512,500,000	-	0.92%
19	日立製作所	株式	303,000	4,934.00	4,876.00	-	0.90%
19	日本	電気機器	303,000	1,495,002,000	1,477,428,000	-	0.90%
20	ファナック	株式	55,300	27,585.00	26,340.00	-	0.89%
20	日本	電気機器	55,300	1,525,450,500	1,456,602,000	-	0.89%
21	本田技研工業	株式	496,300	2,977.50	2,911.50	-	0.88%
21	日本	輸送用機器	496,300	1,477,733,250	1,444,977,450	-	0.88%
22	伊藤忠商事	株式	434,200	3,250.00	3,168.00	-	0.84%
22	日本	卸売業	434,200	1,411,150,000	1,375,545,600	-	0.84%
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	844,700	1,588.50	1,559.00	-	0.80%
23	日本	銀行業	844,700	1,341,805,950	1,316,887,300	-	0.80%
24	SMC	株式	18,500	65,860.00	62,900.00	-	0.71%
24	日本	機械	18,500	1,218,410,000	1,163,650,000	-	0.71%
25	オリエンタルランド	株式	64,100	18,040.00	17,840.00	-	0.70%
25	日本	サービス業	64,100	1,156,364,000	1,143,544,000	-	0.70%
26	三井物産	株式	504,000	2,214.50	2,263.50	-	0.70%
26	日本	卸売業	504,000	1,116,108,000	1,140,804,000	-	0.70%
27	三菱商事	株式	378,000	2,982.50	3,003.00	-	0.69%
27	日本	卸売業	378,000	1,127,385,000	1,135,134,000	-	0.69%
28	東京海上ホールディングス	株式	206,100	5,351.00	5,253.00	-	0.66%
28	日本	保険業	206,100	1,102,841,100	1,082,643,300	-	0.66%
29	花王	株式	150,900	7,270.00	7,144.00	-	0.66%
29	日本	化学	150,900	1,097,043,000	1,078,029,600	-	0.66%
30	資生堂	株式	125,200	8,150.00	7,913.00	-	0.60%
30	日本	化学	125,200	1,020,380,000	990,707,600	-	0.60%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.36
		情報・通信業	9.44
		化学	7.18
		輸送用機器	6.86
		サービス業	5.65
		機械	5.48
		医薬品	5.36
		銀行業	4.97
		小売業	4.65
		卸売業	4.63
		陸運業	3.57
		食料品	3.27
		精密機器	2.51
		その他製品	2.45
		建設業	2.24
		不動産業	1.97
		保険業	1.86
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.07
		証券、商品先物取引業	0.81
		ガラス・土石製品	0.78
		非鉄金属	0.77
		鉄鋼	0.68
		金属製品	0.62
		ゴム製品	0.58
		繊維製品	0.49
		空運業	0.48
		石油・石炭製品	0.44
		パルプ・紙	0.25
		海運業	0.20
		鉱業	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.17
		水産・農林業	0.09
	小計		98.31
合計(対純資産総額比)			98.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

開示資料

決算