有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,333,442,937	3.1140	3.1659	-	100.00
	日本			16,608,614,449	16,885,146,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,255,400	3,414.00	3,621.00	-	5.16
	日本	輸送用機器		11,113,935,600	11,787,803,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,555,900	1,487.50	1,542.00	-	2.40
	日本	銀行業		5,289,401,250	5,483,197,800	-
3	ソニーグループ	株式	419,400	13,315.00	12,945.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,584,311,000	5,429,133,000	-
4	東京エレクトロン	株式	125,500	34,650.00	36,870.00	-	2.02
	日本	電気機器		4,348,575,000	4,627,185,000	-
5	キーエンス	株式	59,300	69,040.00	70,040.00	-	1.82
	日本	電気機器		4,094,072,000	4,153,372,000	-
6	三菱商事	株式	1,242,900	3,129.00	3,205.00	-	1.74
	日本	卸売業		3,889,034,100	3,983,494,500	-
7	日立製作所	株式	287,800	12,265.00	12,665.00	-	1.59
	日本	電気機器		3,529,867,000	3,644,987,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	415,200	8,068.00	8,344.00	-	1.52
	日本	銀行業		3,349,833,600	3,464,428,800	-
9	信越化学工業	株式	538,500	6,126.00	6,387.00	-	1.50
	日本	化学		3,298,851,000	3,439,399,500	-
10	日本電信電話	株式	17,686,900	181.60	182.30	-	1.41
	日本	情報・通信業		3,211,941,040	3,224,321,870	-
11	任天堂	株式	374,300	8,263.00	8,400.00	-	1.38
	日本	その他製品		3,092,840,900	3,144,120,000	-
12	三井物産	株式	472,600	6,370.00	6,553.00	-	1.35
	日本	卸売業		3,010,462,000	3,096,947,800	-
13	伊藤忠商事	株式	421,700	6,595.00	6,516.00	-	1.20
	日本	卸売業		2,781,111,500	2,747,797,200	-
14	リクルートホールディングス	株式	451,200	5,890.00	6,044.00	-	1.19
	日本	サービス業		2,657,568,000	2,727,052,800	-
15	ソフトバンクグループ	株式	293,300	8,539.00	8,790.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		2,504,488,700	2,578,107,000	-
16	第一三共	株式	518,000	4,924.00	4,974.00	-	1.13
	日本	医薬品		2,550,632,000	2,576,532,000	-
17	本田技研工業	株式	1,445,800	1,748.00	1,782.00	-	1.13
	日本	輸送用機器		2,527,258,400	2,576,415,600	-
18	東京海上ホールディングス	株式	577,200	4,391.00	4,376.00	-	1.10
	日本	保険業		2,534,485,200	2,525,827,200	-
19	武田薬品工業	株式	526,200	4,472.00	4,387.00	-	1.01
	日本	医薬品		2,353,166,400	2,308,439,400	-
20	HOYA	株式	116,700	18,495.00	19,485.00	-	0.99
	日本	精密機器		2,158,366,500	2,273,899,500	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	788,100	2,736.00	2,801.00	-	0.97
	日本	銀行業		2,156,241,600	2,207,468,100	-
22	KDDI	株式	459,500	4,622.00	4,554.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		2,123,809,000	2,092,563,000	-
23	ソフトバンク	株式	956,900	1,969.00	1,972.50	-	0.83
	日本	情報・通信業		1,884,136,100	1,887,485,250	-
24	オリエンタルランド	株式	322,500	5,391.00	5,363.00	-	0.76
	日本	サービス業		1,738,597,500	1,729,567,500	-
25	村田製作所	株式	539,400	2,957.50	3,023.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,595,275,500	1,630,606,200	-
26	SMC	株式	17,900	86,860.00	90,150.00	-	0.71
	日本	機械		1,554,794,000	1,613,685,000	-
27	三菱電機	株式	666,500	2,312.00	2,381.50	-	0.69
	日本	電気機器		1,540,948,000	1,587,269,750	-
28	ダイキン工業	株式	71,500	21,450.00	21,175.00	-	0.66
	日本	機械		1,533,675,000	1,514,012,500	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	648,600	2,127.33	2,230.00	-	0.63
	日本	小売業		1,379,788,400	1,446,378,000	-
30	ディスコ	株式	28,800	44,100.00	48,260.00	-	0.61
	日本	機械		1,270,080,000	1,389,888,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.18
		輸送用機器	9.22
		情報・通信業	7.41
		卸売業	7.25
		銀行業	7.19
		化学	5.68
		機械	5.38
		サービス業	4.48
		医薬品	4.47
		小売業	4.10
		食料品	3.06
		保険業	2.55
		陸運業	2.54
		精密機器	2.31
		その他製品	2.30
		建設業	1.96
		不動産業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.17
		鉄鋼	0.95
		証券、商品先物取引業	0.88
		海運業	0.82
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.41
		繊維製品	0.34
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		98.46
合 計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。