公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,221,550 | 26,542,210 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,451,007 | 3,627,404,873 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 380 | 42 |
| 流動資産合計 | 4,099,672,937 | 3,693,947,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,099,672,937 | 3,693,947,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,196,621 | 11,082,798 |
| 未払解約金 | 3,412,271 | 3,075,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,400 | 1,350,076 |
| 未払委託者報酬 | 14,996,569 | 12,149,037 |
| その他未払費用 | 139,637 | 128,321 |
| 流動負債合計 | 35,316,498 | 27,785,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,316,498 | 27,785,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,064,354,455 | 3,666,158,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,984 | 2,477 |
| 元本等合計 | 4,064,356,439 | 3,666,161,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,064,356,439 | 3,666,161,459 |
| 負債純資産合計 | 4,099,672,937 | 3,693,947,125 |
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