公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月6日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,542,210 | 33,974,223 |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,404,873 | 3,470,750,184 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,693,947,125 | 3,524,724,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,693,947,125 | 3,524,724,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,082,798 | 8,091,258 |
| 未払解約金 | 3,075,434 | 1,717,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,076 | 448,720 |
| 未払委託者報酬 | 12,149,037 | 4,037,374 |
| その他未払費用 | 128,321 | 120,001 |
| 流動負債合計 | 27,785,666 | 14,414,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,785,666 | 14,414,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,666,158,982 | 3,510,307,285 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,477 | 2,181 |
| 元本等合計 | 3,666,161,459 | 3,510,309,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,666,161,459 | 3,510,309,466 |
| 負債純資産合計 | 3,693,947,125 | 3,524,724,462 |
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