公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,974,223 | 26,571,502 |
| 親投資信託受益証券 | 3,470,750,184 | 3,337,068,116 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 58 |
| 流動資産合計 | 3,524,724,462 | 3,383,639,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,524,724,462 | 3,383,639,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,091,258 | 4,880,155 |
| 未払解約金 | 1,717,643 | 2,727,231 |
| 未払受託者報酬 | 448,720 | 98,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,037,374 | 883,539 |
| その他未払費用 | 120,001 | 114,151 |
| 流動負債合計 | 14,414,996 | 8,703,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,414,996 | 8,703,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,510,307,285 | 3,374,934,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,181 | 1,544 |
| 元本等合計 | 3,510,309,466 | 3,374,936,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,510,309,466 | 3,374,936,414 |
| 負債純資産合計 | 3,524,724,462 | 3,383,639,676 |
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