公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月4日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,571,502 | 20,183,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,068,116 | 3,212,462,840 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 58 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,383,639,676 | 3,252,646,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,383,639,676 | 3,252,646,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,880,155 | 4,275,823 |
| 未払解約金 | 2,727,231 | 3,386,185 |
| 未払受託者報酬 | 98,186 | 69,792 |
| 未払委託者報酬 | 883,539 | 628,043 |
| その他未払費用 | 114,151 | 109,879 |
| 流動負債合計 | 8,703,262 | 8,469,722 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,703,262 | 8,469,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,374,934,870 | 3,244,175,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,544 | 1,597 |
| 元本等合計 | 3,374,936,414 | 3,244,176,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,374,936,414 | 3,244,176,940 |
| 負債純資産合計 | 3,383,639,676 | 3,252,646,662 |
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