公社債投信(6月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,183,778 | 26,684,125 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,462,840 | 2,995,990,452 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 44 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,252,646,662 | 3,032,674,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,252,646,662 | 3,032,674,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,275,823 | 2,524,119 |
| 未払解約金 | 3,386,185 | 2,860,091 |
| 未払受託者報酬 | 69,792 | 66,372 |
| 未払委託者報酬 | 628,043 | 597,247 |
| その他未払費用 | 109,879 | 104,460 |
| 流動負債合計 | 8,469,722 | 6,152,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,469,722 | 6,152,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,244,175,343 | 3,026,521,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,597 | 704 |
| 元本等合計 | 3,244,176,940 | 3,026,522,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,244,176,940 | 3,026,522,324 |
| 負債純資産合計 | 3,252,646,662 | 3,032,674,613 |
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