公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,684,125 | 12,029,667 |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,990,452 | 2,839,250,397 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 16 |
| 流動資産計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 |
| 資産の部合計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,524,119 | 2,396,093 |
| 未払解約金 | 2,860,091 | 1,708,101 |
| 未払受託者報酬 | 66,372 | 61,607 |
| 未払委託者報酬 | 597,247 | 554,309 |
| その他未払費用 | 104,460 | 97,520 |
| 流動負債計 | 6,152,289 | 4,817,630 |
| 負債の部合計 | 6,152,289 | 4,817,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,521,620 | 2,876,462,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704 | 226 |
| 元本等合計 | 3,026,522,324 | 2,876,462,450 |
| 純資産の部合計 | 3,026,522,324 | 2,876,462,450 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 |
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