公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,029,667 | 2,635,163 |
| 親投資信託受益証券 | 2,839,250,397 | 2,930,405,778 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 2 |
| 流動資産計 | 2,881,280,080 | 2,933,040,943 |
| 資産の部合計 | 2,881,280,080 | 2,933,040,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,396,093 | － |
| 未払解約金 | 1,708,101 | 1,195,059 |
| 未払受託者報酬 | 61,607 | 30,198 |
| 未払委託者報酬 | 554,309 | 272,943 |
| その他未払費用 | 97,520 | 48,874 |
| 流動負債計 | 4,817,630 | 1,547,074 |
| 負債の部合計 | 4,817,630 | 1,547,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,462,224 | 2,930,704,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226 | 789,691 |
| 元本等合計 | 2,876,462,450 | 2,931,493,869 |
| 純資産の部合計 | 2,876,462,450 | 2,931,493,869 |
| 負債・純資産合計 | 2,881,280,080 | 2,933,040,943 |
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