公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,043,767 | 34,492,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,224,138 | 2,832,085,091 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 56 |
| 流動資産計 | 2,730,267,912 | 2,866,577,536 |
| 資産の部合計 | 2,730,267,912 | 2,866,577,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,202,390 | － |
| 未払解約金 | 1,870,847 | 2,710,225 |
| 未払受託者報酬 | 58,453 | 29,703 |
| 未払委託者報酬 | 531,437 | 271,707 |
| その他未払費用 | 94,609 | 48,055 |
| 流動負債計 | 3,757,736 | 3,059,690 |
| 負債の部合計 | 3,757,736 | 3,059,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,726,509,032 | 2,863,022,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144 | 495,775 |
| 元本等合計 | 2,726,510,176 | 2,863,517,846 |
| 純資産の部合計 | 2,726,510,176 | 2,863,517,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,730,267,912 | 2,866,577,536 |
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