有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】: 2014/09/19 10:01
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,934,468,048	1.0322	3,028,957,920	1.0324	3,029,544,812	99.12

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年1月15日	4,000,000,000	100.00	4,000,395,739	100.00	4,000,395,739	12.51
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年5月15日	3,000,000,000	100.02	3,000,652,659	100.02	3,000,652,659	9.39
3	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年12月15日	3,000,000,000	100.00	3,000,232,979	100.00	3,000,232,979	9.38
4	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年4月15日	2,000,000,000	100.01	2,000,381,365	100.01	2,000,381,365	6.25
5	第325回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年2月15日	2,000,000,000	100.01	2,000,371,120	100.01	2,000,371,120	6.25
6	第326回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年3月15日	1,500,000,000	100.03	1,500,485,591	100.03	1,500,485,591	4.69
7	第322回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年11月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,071,395	100.00	1,500,071,395	4.69
8	第321回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年10月15日	1,300,000,000	100.00	1,300,060,910	100.00	1,300,060,910	4.06
9	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年6月15日	1,200,000,000	100.10	1,201,308,960	100.10	1,201,308,960	3.75
10	い第718号農林債	特殊債券	日本	0.700	2015年3月27日	1,000,000,000	100.38	1,003,838,284	100.38	1,003,838,284	3.14
11	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年7月15日	1,000,000,000	100.13	1,001,367,152	100.13	1,001,367,152	3.13
12	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年8月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,001,693	100.00	1,000,001,693	3.12
13	第320回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年9月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.12
14	第20回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.331	2014年10月31日	900,000,000	100.04	900,434,110	100.04	900,434,110	2.81
15	い第717号農林債	特殊債券	日本	0.750	2015年2月27日	800,000,000	100.37	802,961,456	100.37	802,961,456	2.51
16	第14回東日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.298	2014年9月19日	800,000,000	100.02	800,187,440	100.02	800,187,440	2.50
17	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.48	703,373,580	100.48	703,373,580	2.20
18	第23回三菱重工業株式会社無担保社債	社債券	日本	0.688	2014年12月9日	700,000,000	100.20	701,436,583	100.20	701,436,583	2.19
19	第245回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.700	2015年4月27日	600,000,000	100.44	602,655,180	100.44	602,655,180	1.88
20	第2回HOYA株式会社無担保社債	社債券	日本	1.620	2014年9月19日	500,000,000	100.19	500,996,846	100.19	500,996,846	1.56
21	第237回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	1.000	2014年8月27日	500,000,000	100.06	500,310,760	100.06	500,310,760	1.56
22	第40号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.120	2014年8月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.56
23	第41号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.110	2014年11月14日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.56
24	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年2月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.56
25	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.56
26	い第713号農林債	特殊債券	日本	0.800	2014年10月27日	300,000,000	100.16	300,484,660	100.16	300,484,660	0.94

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.12
	合計	99.12

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	70.42
	特殊債券	16.30
	社債券	11.28
	合計	98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算