有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

【提出】: 2015/09/18 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(6月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,895,669,933	1.0329	2,990,937,474	1.0331	2,991,516,607	98.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	3,200,000,000	100.04	3,201,421,282	100.04	3,201,421,282	0.1	2016年 1月15日	10.66
2	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	2,631,000,000	100.01	2,631,526,189	100.01	2,631,526,189	0.1	2015年10月15日	8.76
3	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.08	2,602,234,653	100.08	2,602,234,653	0.1	2016年 6月15日	8.66
4	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	2,500,000,000	100.06	2,501,728,096	100.06	2,501,728,096	0.1	2016年 4月15日	8.33
5	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.05	2,001,174,091	100.05	2,001,174,091	0.1	2016年 3月15日	6.66
6	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	1,500,000,000	100.19	1,502,885,563	100.19	1,502,885,563	0.5	2015年12月20日	5.00
7	日本	社債券	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,400,000,000	100.25	1,403,518,659	100.25	1,403,518,659	0.605	2016年 2月26日	4.67
8	日本	特殊債券	い第728号農林債	1,400,000,000	100.20	1,402,810,416	100.20	1,402,810,416	0.55	2016年 1月27日	4.67
9	日本	社債券	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	1,200,000,000	100.22	1,202,715,019	100.22	1,202,715,019	0.56	2016年 1月20日	4.00
10	日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債	1,000,000,000	103.22	1,032,237,982	103.22	1,032,237,982	4	2016年 5月31日	3.43
11	日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.08	2016年 2月15日	3.33
12	日本	特殊債券	い第730号農林債	900,000,000	100.39	903,539,068	100.39	903,539,068	0.7	2016年 3月25日	3.01
13	日本	社債券	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	800,000,000	100.22	801,790,959	100.22	801,790,959	0.555	2016年 1月20日	2.67
14	日本	社債券	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.03	800,306,342	100.03	800,306,342	0.532	2015年 9月 2日	2.66
15	日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	700,000,000	100.00	700,038,846	100.00	700,038,846	0.1	2015年 9月15日	2.33
16	日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	600,000,000	100.13	600,782,346	100.13	600,782,346	0.278	2016年 6月20日	2.00
17	日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	600,000,000	100.02	600,166,076	100.02	600,166,076	0.1	2015年11月15日	1.99
18	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2016年 5月13日	1.99
19	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	500,000,000	100.05	500,256,985	100.05	500,256,985	0.1	2016年 2月15日	1.66
20	日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2015年11月13日	1.66
21	日本	地方債証券	第626回東京都公募公債	400,000,000	100.20	400,801,394	100.20	400,801,394	1.6	2015年 9月18日	1.33
22	日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	100.02	400,088,204	100.02	400,088,204	0.246	2015年 9月18日	1.33
23	日本	社債券	第22回住友電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	101.03	202,074,436	101.03	202,074,436	1.75	2016年 3月18日	0.67
24	日本	社債券	第151回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	100.75	201,513,450	100.75	201,513,450	1.03	2016年 6月 7日	0.67
25	日本	社債券	第123回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.44	200,882,236	100.44	200,882,236	0.71	2016年 4月18日	0.66
26	日本	特殊債券	い第732号農林債	200,000,000	100.42	200,849,502	100.42	200,849,502	0.6	2016年 5月27日	0.66
27	日本	特殊債券	第254回信金中金債(5年)	200,000,000	100.20	200,406,455	100.20	200,406,455	0.55	2016年 1月27日	0.66
28	日本	特殊債券	第252回信金中金債(5年)	200,000,000	100.12	200,244,856	100.12	200,244,856	0.45	2015年11月27日	0.66
29	日本	特殊債券	第72回都市再生債券	200,000,000	100.06	200,124,880	100.06	200,124,880	0.176	2016年 3月18日	0.66
30	日本	地方債証券	平成17年度第5回静岡県公募公債	146,850,000	100.48	147,557,314	100.48	147,557,314	1.6	2015年11月25日	0.49

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	54.10
地方債証券	国内	1.86
特殊債券	国内	18.01
社債券	国内	24.47
合計		98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

開示資料

決算