MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 690,091 | 649,774 |
| コール・ローン | 253,000,000 | 323,000,000 |
| 国債証券 | 1,949,599,531 | 2,199,695,580 |
| 特殊債券 | 900,021,329 | 951,335,992 |
| 社債券 | 700,883,350 | 410,270,806 |
| 現先取引勘定 | 719,039,400 | 909,390,400 |
| 未収利息 | 2,396,793 | 2,667,806 |
| 前払費用 | 1,157,037 | 434,574 |
| 流動資産合計 | 4,526,787,531 | 4,797,444,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,526,787,531 | 4,797,444,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,847,900 | － |
| 未払収益分配金 | 50,722 | 38,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,934 | 276 |
| 未払委託者報酬 | 21,226 | 3,009 |
| その他未払費用 | 121 | 138 |
| 流動負債合計 | 299,921,903 | 41,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 299,921,903 | 41,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,226,865,216 | 4,797,402,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 412 | 1,045 |
| 元本等合計 | 4,226,865,628 | 4,797,403,130 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,226,865,628 | 4,797,403,130 |
| 負債純資産合計 | 4,526,787,531 | 4,797,444,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
