MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年4月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 649,774 | 937,015 |
| コール・ローン | 323,000,000 | 311,000,000 |
| 国債証券 | 2,199,695,580 | 3,699,683,400 |
| 特殊債券 | 951,335,992 | 432,447,645 |
| 社債券 | 410,270,806 | － |
| 現先取引勘定 | 909,390,400 | 899,753,800 |
| 未収利息 | 2,667,806 | 43,701 |
| 前払費用 | 434,574 | － |
| 流動資産合計 | 4,797,444,932 | 5,343,865,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,797,444,932 | 5,343,865,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 649,864,800 |
| 未払収益分配金 | 38,379 | 14,081 |
| 未払受託者報酬 | 276 | 270 |
| 未払委託者報酬 | 3,009 | 2,945 |
| その他未払費用 | 138 | 135 |
| 流動負債合計 | 41,802 | 649,882,231 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,802 | 649,882,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,797,402,085 | 4,693,980,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,045 | 2,911 |
| 元本等合計 | 4,797,403,130 | 4,693,983,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,797,403,130 | 4,693,983,330 |
| 負債純資産合計 | 4,797,444,932 | 5,343,865,561 |
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