MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年10月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 937,015 | 876,277 |
| コール・ローン | 311,000,000 | 344,000,000 |
| 国債証券 | 3,699,683,400 | 3,199,812,363 |
| 特殊債券 | 432,447,645 | － |
| 現先取引勘定 | 899,753,800 | 759,753,400 |
| 未収利息 | 43,701 | 2,556 |
| 流動資産合計 | 5,343,865,561 | 4,304,444,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,343,865,561 | 4,304,444,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 649,864,800 | － |
| 未払収益分配金 | 14,081 | 8,608 |
| 未払受託者報酬 | 270 | 248 |
| 未払委託者報酬 | 2,945 | 2,700 |
| その他未払費用 | 135 | 123 |
| 流動負債合計 | 649,882,231 | 11,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 649,882,231 | 11,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,693,980,419 | 4,304,432,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,911 | 35 |
| 元本等合計 | 4,693,983,330 | 4,304,432,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,693,983,330 | 4,304,432,917 |
| 負債純資産合計 | 5,343,865,561 | 4,304,444,596 |
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