MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 876,277 | 24,144 |
| コール・ローン | 344,000,000 | 338,000,000 |
| 国債証券 | 3,199,812,363 | 3,699,759,961 |
| 現先取引勘定 | 759,753,400 | 789,206,120 |
| 未収利息 | 2,556 | 2,967 |
| 流動資産合計 | 4,304,444,596 | 4,826,993,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,304,444,596 | 4,826,993,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 649,917,450 |
| 未払収益分配金 | 8,608 | 8,354 |
| 未払受託者報酬 | 248 | 240 |
| 未払委託者報酬 | 2,700 | 2,621 |
| その他未払費用 | 123 | 120 |
| 流動負債合計 | 11,679 | 649,928,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,679 | 649,928,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,304,432,882 | 4,177,062,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35 | 1,469 |
| 元本等合計 | 4,304,432,917 | 4,177,064,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,304,432,917 | 4,177,064,407 |
| 負債純資産合計 | 4,304,444,596 | 4,826,993,192 |
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