MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,144 | 567,115 |
| コール・ローン | 338,000,000 | 601,000,000 |
| 国債証券 | 3,699,759,961 | 2,949,853,861 |
| 現先取引勘定 | 789,206,120 | 649,891,700 |
| 未収利息 | 2,967 | 2,419 |
| 流動資産合計 | 4,826,993,192 | 4,201,315,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,826,993,192 | 4,201,315,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 649,917,450 | － |
| 未払収益分配金 | 8,354 | 8,402 |
| 未払受託者報酬 | 240 | 242 |
| 未払委託者報酬 | 2,621 | 2,635 |
| その他未払費用 | 120 | 120 |
| 流動負債合計 | 649,928,785 | 11,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 649,928,785 | 11,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,177,062,938 | 4,201,302,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,469 | 1,399 |
| 元本等合計 | 4,177,064,407 | 4,201,303,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,177,064,407 | 4,201,303,696 |
| 負債純資産合計 | 4,826,993,192 | 4,201,315,095 |
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