MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,115 | 948,596 |
| コール・ローン | 601,000,000 | 337,000,000 |
| 国債証券 | 2,949,853,861 | 2,999,749,041 |
| 現先取引勘定 | 649,891,700 | 749,909,400 |
| 未収利息 | 2,419 | 2,392 |
| 流動資産合計 | 4,201,315,095 | 4,087,609,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,201,315,095 | 4,087,609,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,402 | 8,175 |
| 未払受託者報酬 | 242 | 235 |
| 未払委託者報酬 | 2,635 | 2,557 |
| その他未払費用 | 120 | 117 |
| 流動負債合計 | 11,399 | 11,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,399 | 11,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,302,297 | 4,087,595,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,399 | 2,467 |
| 元本等合計 | 4,201,303,696 | 4,087,598,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,201,303,696 | 4,087,598,345 |
| 負債純資産合計 | 4,201,315,095 | 4,087,609,429 |
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