MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 948,596 | 758,162 |
| コール・ローン | 337,000,000 | 340,000,000 |
| 国債証券 | 2,999,749,041 | 2,949,736,288 |
| 現先取引勘定 | 749,909,400 | 859,865,250 |
| 未収利息 | 2,392 | 4,812 |
| 流動資産合計 | 4,087,609,429 | 4,150,364,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,087,609,429 | 4,150,364,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,175 | 16,600 |
| 未払受託者報酬 | 235 | 476 |
| 未払委託者報酬 | 2,557 | 5,192 |
| その他未払費用 | 117 | 238 |
| 流動負債合計 | 11,084 | 22,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,084 | 22,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,087,595,878 | 4,150,341,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,467 | 101 |
| 元本等合計 | 4,087,598,345 | 4,150,342,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,087,598,345 | 4,150,342,006 |
| 負債純資産合計 | 4,087,609,429 | 4,150,364,512 |
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