MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年4月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,845 | 667,501 |
| コール・ローン | 1,084,000,000 | 506,000,000 |
| 国債証券 | 359,987,936 | 599,990,844 |
| 現先取引勘定 | 499,959,100 | 1,169,543,800 |
| 未収利息 | 5,931 | 2,017 |
| 流動資産合計 | 1,944,090,812 | 2,276,204,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,944,090,812 | 2,276,204,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,944 | 2,276 |
| 未払受託者報酬 | 336 | 81 |
| 未払委託者報酬 | 3,657 | 854 |
| その他未払費用 | 165 | 65 |
| 流動負債合計 | 6,102 | 3,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,102 | 3,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,083,221 | 2,276,199,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,489 | 1,254 |
| 元本等合計 | 1,944,084,710 | 2,276,200,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,944,084,710 | 2,276,200,886 |
| 負債純資産合計 | 1,944,090,812 | 2,276,204,162 |
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