MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 667,501 | 480,576 |
| コール・ローン | 506,000,000 | 1,929,000,000 |
| 国債証券 | 599,990,844 | － |
| 現先取引勘定 | 1,169,543,800 | 149,994,900 |
| 未収利息 | 2,017 | 1,709 |
| 流動資産計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 |
| 資産の部合計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,276 | 2,079 |
| 未払受託者報酬 | 81 | 74 |
| 未払委託者報酬 | 854 | 780 |
| その他未払費用 | 65 | 59 |
| 流動負債計 | 3,276 | 2,992 |
| 負債の部合計 | 3,276 | 2,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,276,199,632 | 2,079,473,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,254 | 246 |
| 元本等合計 | 2,276,200,886 | 2,079,474,193 |
| 純資産の部合計 | 2,276,200,886 | 2,079,474,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 |
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