MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 480,576 | 485,764 |
| コール・ローン | 1,929,000,000 | 1,830,000,000 |
| 現先取引勘定 | 149,994,900 | 149,999,400 |
| 未収利息 | 1,709 | 1,044 |
| 流動資産計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 |
| 資産の部合計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,079 | 1,980 |
| 未払受託者報酬 | 74 | 5 |
| 未払委託者報酬 | 780 | 49 |
| その他未払費用 | 59 | 58 |
| 流動負債計 | 2,992 | 2,092 |
| 負債の部合計 | 2,992 | 2,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,079,473,947 | 1,980,483,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246 | 589 |
| 元本等合計 | 2,079,474,193 | 1,980,484,116 |
| 純資産の部合計 | 2,079,474,193 | 1,980,484,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 |
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