MONEYKitベーシック(円)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 485,764 | 621,043 |
| コール・ローン | 1,830,000,000 | 1,774,000,000 |
| 現先取引勘定 | 149,999,400 | 149,992,500 |
| 未収利息 | 1,044 | 570 |
| 流動資産計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 |
| 資産の部合計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,980 | 1,924 |
| 未払受託者報酬 | 5 | 5 |
| 未払委託者報酬 | 49 | 47 |
| その他未払費用 | 58 | 56 |
| 流動負債計 | 2,092 | 2,032 |
| 負債の部合計 | 2,092 | 2,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,483,527 | 1,924,611,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589 | 213 |
| 元本等合計 | 1,980,484,116 | 1,924,612,081 |
| 純資産の部合計 | 1,980,484,116 | 1,924,612,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 |
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