臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「MONEYKitベーシック(円)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	(平成26年7月1日～平成26年7月31日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.43円
期末純資産額(分配落)	2,015,518,636円
期末受益権口数	2,015,518,538円
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0043%

計算期間	(平成26年8月1日～平成26年8月31日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.34円
期末純資産額(分配落)	2,015,828,545円
期末受益権口数	2,015,827,123円
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0034%

計算期間	(平成26年9月1日～平成26年9月30日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.19円
期末純資産額(分配落)	1,980,484,116円
期末受益権口数	1,980,483,527円
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0019%

(注)騰落率は、小数以下第5位を四捨五入し、小数点以下4桁目まで表示しております。