臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「MONEYKitベーシック(円)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	(平成27年7月1日～平成27年7月31日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.18円
期末純資産額(分配落)	1,847,861,878円
期末受益権口数	1,847,860,634口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0018%

計算期間	(平成27年8月1日～平成27年8月31日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.25円
期末純資産額(分配落)	1,821,256,828円
期末受益権口数	1,821,255,978口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0025%

計算期間	(平成27年9月1日～平成27年9月30日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0.13円
期末純資産額(分配落)	1,525,226,132円
期末受益権口数	1,525,224,782口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0013%

(注)騰落率は、小数以下第5位を四捨五入し、小数点以下4桁目まで表示しております。