有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日 | 当期 自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 533,407 | 435,328 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,056 | - | |
| その他収益 | 41,166 | 22,504 | |
| 営業収益合計 | 633,629 | 457,832 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 14,026 | 1,069 | |
| 委託者報酬 | 147,720 | 9,050 | |
| その他費用 | 11,241 | 10,920 | |
| 営業費用合計 | 172,987 | 21,039 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 460,642 | 436,793 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 460,642 | 436,793 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 460,642 | 436,793 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,254 | 246 | |
| 分配金 | 461,650 | 436,450 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246 | 589 | |
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