有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日 | 当期 自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 435,328 | 311,706 | |
| その他収益 | 22,504 | 14,954 | |
| 営業収益合計 | 457,832 | 326,660 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,069 | 910 | |
| 委託者報酬 | 9,050 | 8,746 | |
| その他費用 | 10,920 | 10,445 | |
| 営業費用合計 | 21,039 | 20,101 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 436,793 | 306,559 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 436,793 | 306,559 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 436,793 | 306,559 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 246 | 589 | |
| 分配金 | 436,450 | 306,935 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589 | 213 | |
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