有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 中間貸借対照表2015/01/09 10:06
②中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 7,992,403 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/01/09 10:06
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 7,585,064 8,085,650 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/01/09 10:06
(注) 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年10月10日現在における明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。区分 (平成26年10月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 169,888,086
(2)注記表
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