有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【提出】
2015年1月9日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月10日2014年10月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,251,7363,594,631
親投資信託受益証券206,822,158348,806,841
未収利息11
流動資産計209,073,895352,401,473
資産の部合計209,073,895352,401,473
負債の部
流動負債
未払収益分配金396,502666,239
未払解約金116,140172,985
未払受託者報酬7,35311,203
未払委託者報酬84,581128,844
その他未払費用357551
流動負債計604,933979,822
負債の部合計604,933979,822
純資産の部
元本等
元本198,251,093333,119,575
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,217,86918,302,076
（分配準備積立金）208,819907,736
元本等合計208,468,962351,421,651
純資産の部合計208,468,962351,421,651
負債・純資産合計209,073,895352,401,473