明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,251,736 | 3,594,631 |
| 親投資信託受益証券 | 206,822,158 | 348,806,841 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 209,073,895 | 352,401,473 |
| 資産の部合計 | 209,073,895 | 352,401,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 396,502 | 666,239 |
| 未払解約金 | 116,140 | 172,985 |
| 未払受託者報酬 | 7,353 | 11,203 |
| 未払委託者報酬 | 84,581 | 128,844 |
| その他未払費用 | 357 | 551 |
| 流動負債計 | 604,933 | 979,822 |
| 負債の部合計 | 604,933 | 979,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,251,093 | 333,119,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,217,869 | 18,302,076 |
| （分配準備積立金） | 208,819 | 907,736 |
| 元本等合計 | 208,468,962 | 351,421,651 |
| 純資産の部合計 | 208,468,962 | 351,421,651 |
| 負債・純資産合計 | 209,073,895 | 352,401,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
