明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,594,631 | 9,430,079 |
| 親投資信託受益証券 | 348,806,841 | 552,301,442 |
| 未収入金 | － | 16,920,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 352,401,473 | 578,651,523 |
| 資産の部合計 | 352,401,473 | 578,651,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 666,239 | 1,049,465 |
| 未払解約金 | 172,985 | 20,882,088 |
| 未払受託者報酬 | 11,203 | 20,452 |
| 未払委託者報酬 | 128,844 | 235,186 |
| その他未払費用 | 551 | 1,010 |
| 流動負債計 | 979,822 | 22,188,201 |
| 負債の部合計 | 979,822 | 22,188,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,119,575 | 524,732,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,302,076 | 31,730,746 |
| （分配準備積立金） | 907,736 | 4,518,170 |
| 元本等合計 | 351,421,651 | 556,463,322 |
| 純資産の部合計 | 351,421,651 | 556,463,322 |
| 負債・純資産合計 | 352,401,473 | 578,651,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
