有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

e border="0" width="471">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.73合計99.73

2024/01/09 9:00

#2 投資状況（連結）

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,879,674,838	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,453,571	0.27

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,879,674,83899.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,453,5710.27合計(純資産総額)10,909,128,409100.00

2024/01/09 9:00

#3 注記表（連結）

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は2023年 4月11日から2023年10月10日までとなっております。

e border="0" width="660">1.運用資産の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。3.その他当ファンドの特定期間は2023年 4月11日から2023年10月10日までとなっております。 
e border="0" width="660">(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024/01/09 9:00

#4 資産の評価（連結）

なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

主な資産の種類	評価方法
親投資信託受益証券	基準価額計算日の基準価額で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)③価格情報会社の提供する価額

e border="0" width="616">主な資産の種類評価方法親投資信託受益証券基準価額計算日の基準価額で評価します。公社債等原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)

2024/01/09 9:00

#5 附属明細表（連結）

e border="0" width="660">(単位:円) 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	8,128,319,559	11,317,059,321
合計		8,128,319,559	11,317,059,321

e border="0" width="660">種 類銘 柄券面総額評価額備考親投資信託受益証券明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド8,128,319,55911,317,059,321 合計8,128,319,55911,317,059,321  
e border="0" width="660">第2 信用取引契約残高明細表 

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