明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,430,079 | 11,303,995 |
| 親投資信託受益証券 | 552,301,442 | 1,032,100,460 |
| 未収入金 | 16,920,000 | 1,130,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 |
| 資産の部合計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,049,465 | 1,970,964 |
| 未払解約金 | 20,882,088 | 272,629 |
| 未払受託者報酬 | 20,452 | 37,415 |
| 未払委託者報酬 | 235,186 | 430,291 |
| その他未払費用 | 1,010 | 1,863 |
| 流動負債計 | 22,188,201 | 2,713,162 |
| 負債の部合計 | 22,188,201 | 2,713,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,732,576 | 985,482,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,730,746 | 56,339,246 |
| （分配準備積立金） | 4,518,170 | 379,646 |
| 元本等合計 | 556,463,322 | 1,041,821,296 |
| 純資産の部合計 | 556,463,322 | 1,041,821,296 |
| 負債・純資産合計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 |
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