有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金7,764,605 未収委託者報酬1,774,450 未収運用受託報酬684,405 未収投資助言報酬15,336 その他278,201 流動資産合計10,516,999 固定資産  有形固定資産  建物※1582,428 器具備品※1243,475 建設仮勘定636 有形固定資産合計826,539 無形固定資産  ソフトウェア211,185 ソフトウェア仮勘定23,155 無形固定資産合計234,340 投資その他の資産  投資有価証券5,528 長期差入保証金300,000 長期前払費用4,408 前払年金費用331,147 繰延税金資産35,083 投資その他の資産合計676,166 固定資産合計1,737,047 資産合計12,254,046  

		(単位:千円)
純資産合計	9,165,133
負債・純資産合計	12,254,046

e border="0" width="535">   (単位:千円) 当中間会計期間末
(2023年9月30日) 負債の部  流動負債  預り金1,305,320 未払手数料639,462 未払法人税等153,234 賞与引当金156,910 その他※2596,593 流動負債合計2,851,522 固定負債      長期未払金8,619 資産除去債務228,772 固定負債合計237,391 負債合計3,088,913 純資産の部  株主資本  資本金1,000,000 資本剰余金  資本準備金660,443 その他資本剰余金2,854,339 資本剰余金合計3,514,783 利益剰余金  利益準備金83,040 その他利益剰余金  別途積立金3,092,001 繰越利益剰余金1,475,635 利益剰余金合計4,650,677 株主資本合計9,165,460 評価・換算差額等  その他有価証券評価差額金△327 評価・換算差額等合計△327 純資産合計9,165,133 負債・純資産合計12,254,046  

2024/01/09 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
純資産合計	9,793,433	9,195,981
負債・純資産合計	12,684,216	12,055,307

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/01/09 9:00