明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

第25期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)
【閲覧】

個別

2023年4月10日
128億2474万
2023年10月10日 -11.2%
113億8890万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計46,847,112,071
負債純資産合計48,879,569,158
e border="0">(単位:円) 2023年10月10日現在資産の部 流動資産 金銭信託4,315,750コール・ローン358,446,804国債証券18,282,591,030特殊債券676,714,096社債券27,376,888,700未収入金2,074,101,220未収利息89,488,626前払費用17,022,932流動資産合計48,879,569,158資産合計48,879,569,158負債の部 流動負債 未払金1,968,824,640未払解約金63,630,000未払利息1,066その他未払費用1,381流動負債合計2,032,457,087負債合計2,032,457,087純資産の部 元本等 元本33,646,223,304剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,200,888,767元本等合計46,847,112,071純資産合計46,847,112,071負債純資産合計48,879,569,158 
注記表
2024/01/09 9:00

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