明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,959,994 | 427,556 |
| コール・ローン | － | 35,510,845 |
| 親投資信託受益証券 | 12,720,935,050 | 11,317,059,321 |
| 未収入金 | 36,850,000 | 35,910,000 |
| 流動資産計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 |
| 資産の部合計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,613,793 | 12,412,708 |
| 未払解約金 | 25,773,345 | 41,886,641 |
| 未払受託者報酬 | 366,204 | 301,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,006 | 1,507,376 |
| 未払利息 | － | 105 |
| その他未払費用 | 30,975 | 20,161 |
| 流動負債計 | 41,615,323 | 56,128,466 |
| 負債の部合計 | 41,615,323 | 56,128,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,613,793,436 | 12,412,708,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,663,715 | -1,079,929,193 |
| 元本等合計 | 12,783,129,721 | 11,332,779,256 |
| 純資産の部合計 | 12,783,129,721 | 11,332,779,256 |
| 負債・純資産合計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 |
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