明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 427,556 | － |
| コール・ローン | 35,510,845 | 39,698,648 |
| 親投資信託受益証券 | 11,317,059,321 | 8,988,432,888 |
| 未収入金 | 35,910,000 | 45,570,000 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 |
| 資産の部合計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,412,708 | 9,896,933 |
| 未払解約金 | 41,886,641 | 34,813,550 |
| 未払受託者報酬 | 301,475 | 249,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,376 | 1,249,929 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 20,161 | 16,659 |
| 流動負債計 | 56,128,466 | 46,227,059 |
| 負債の部合計 | 56,128,466 | 46,227,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,412,708,449 | 9,896,933,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,079,929,193 | -869,458,743 |
| 元本等合計 | 11,332,779,256 | 9,027,474,525 |
| 純資産の部合計 | 11,332,779,256 | 9,027,474,525 |
| 負債・純資産合計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
