明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,698,648 | 46,521,868 |
| 親投資信託受益証券 | 8,988,432,888 | 7,424,075,774 |
| 未収入金 | 45,570,000 | － |
| 未収利息 | 48 | 260 |
| 流動資産計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 |
| 資産の部合計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,896,933 | 8,293,116 |
| 未払解約金 | 34,813,550 | 10,848,906 |
| 未払受託者報酬 | 249,988 | 206,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,929 | 1,030,925 |
| その他未払費用 | 16,659 | 13,736 |
| 流動負債計 | 46,227,059 | 20,392,867 |
| 負債の部合計 | 46,227,059 | 20,392,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,896,933,268 | 8,293,116,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,458,743 | -842,911,373 |
| 元本等合計 | 9,027,474,525 | 7,450,205,035 |
| 純資産の部合計 | 9,027,474,525 | 7,450,205,035 |
| 負債・純資産合計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 |
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