明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,521,868 | 33,820,802 |
| 親投資信託受益証券 | 7,424,075,774 | 6,001,109,175 |
| 未収入金 | － | 18,570,000 |
| 未収利息 | 260 | 421 |
| 流動資産計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 |
| 資産の部合計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,293,116 | 6,905,059 |
| 未払解約金 | 10,848,906 | 16,532,138 |
| 未払受託者報酬 | 206,184 | 171,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,925 | 1,711,276 |
| その他未払費用 | 13,736 | 11,397 |
| 流動負債計 | 20,392,867 | 25,330,999 |
| 負債の部合計 | 20,392,867 | 25,330,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,293,116,408 | 6,905,059,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,911,373 | -876,889,945 |
| （分配準備積立金） | － | 218,315 |
| 元本等合計 | 7,450,205,035 | 6,028,169,399 |
| 純資産の部合計 | 7,450,205,035 | 6,028,169,399 |
| 負債・純資産合計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 |
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