明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,820,802 | 18,233,470 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,109,175 | 4,940,881,470 |
| 未収入金 | 18,570,000 | 14,410,000 |
| 未収利息 | 421 | 227 |
| 流動資産計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 |
| 資産の部合計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,905,059 | 5,843,971 |
| 未払解約金 | 16,532,138 | 10,406,448 |
| 未払受託者報酬 | 171,129 | 138,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,276 | 1,384,060 |
| その他未払費用 | 11,397 | 9,217 |
| 流動負債計 | 25,330,999 | 17,782,105 |
| 負債の部合計 | 25,330,999 | 17,782,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,905,059,344 | 5,843,971,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,889,945 | -888,228,505 |
| （分配準備積立金） | 218,315 | － |
| 元本等合計 | 6,028,169,399 | 4,955,743,062 |
| 純資産の部合計 | 6,028,169,399 | 4,955,743,062 |
| 負債・純資産合計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 |
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