明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,233,470 | 25,567,465 |
| 親投資信託受益証券 | 4,940,881,470 | 3,861,534,318 |
| 未収入金 | 14,410,000 | － |
| 未収利息 | 227 | 493 |
| 流動資産計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
| 資産の部合計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,843,971 | 4,772,848 |
| 未払解約金 | 10,406,448 | 1,506,139 |
| 未払受託者報酬 | 138,409 | 148,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,060 | 1,703,706 |
| その他未払費用 | 9,217 | 7,395 |
| 流動負債計 | 17,782,105 | 8,138,236 |
| 負債の部合計 | 17,782,105 | 8,138,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,843,971,567 | 4,772,848,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -888,228,505 | -893,884,534 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,955,743,062 | 3,878,964,040 |
| 純資産の部合計 | 4,955,743,062 | 3,878,964,040 |
| 負債・純資産合計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
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