明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,702,882 | 66,959,994 |
| 親投資信託受益証券 | 15,480,850,445 | 12,720,935,050 |
| 未収入金 | － | 36,850,000 |
| 流動資産計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 |
| 資産の部合計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,229,168 | 13,613,793 |
| 未払解約金 | 27,741,034 | 25,773,345 |
| 未払受託者報酬 | 412,700 | 366,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,063,502 | 1,831,006 |
| その他未払費用 | 36,400 | 30,975 |
| 流動負債計 | 46,482,804 | 41,615,323 |
| 負債の部合計 | 46,482,804 | 41,615,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,229,168,470 | 13,613,793,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -688,097,947 | -830,663,715 |
| 元本等合計 | 15,541,070,523 | 12,783,129,721 |
| 純資産の部合計 | 15,541,070,523 | 12,783,129,721 |
| 負債・純資産合計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 |
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